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कार्यशील पूंजी पेरोल, लेनदारों और आपूर्तिकर्ताओं जैसे वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यवसाय के लिए उपलब्ध अल्पकालिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक लेखा विवरण तब होता है जब शुद्ध कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्तियों के बराबर वर्तमान देनदारियों के बराबर होती है। जब यह एक नकारात्मक संख्या है, तो व्यवसाय को निकट अवधि के नकदी प्रवाह की समस्याओं के लिए सतर्क रहना चाहिए।